Datadog به خانه سگ تعلق ندارد

• نتایج Q3 Datadog برای سهام امنیت سایبری خبر خوبی است.

• تحلیلگران حمایت می کنند و هدفی بسیار بالاتر از اقدام اخیر قیمت دارند.

• قیمت ممکن است پایین بیاید، اما خیلی زود است که همه چیز را انجام دهید.

سهام Datadog (NASDAQ: DDOG) بیش از 50 درصد از بالاترین رکورد خود کاهش یافته است، اما شایسته نیست که در خانه سگ باشد. ممکن است ارزش گذاری این شرکت در پایان سال 2022 از کنترل خارج شده باشد، اما اکنون، با کاهش سهام در سطوح معقول تر، بیشتر با واقعیت مطابقت دارد و واقعیت کاملاً خوب است.

Datadog یک سه ماهه قوی داشت که نه تنها برای آن، بلکه برای دیگر شرکت‌های امنیت سایبری نسل بعدی، متمرکز بر فضای ابری مانند Cloudflare (NYSE: NET) و Checkpoint Software (NASDAQ: CHKP) و حتی برای شرکت‌های امنیتی تراشه‌های آبی مانند Palo خبر خوبی داشت. شبکه های Alto (NASDAQ: PANW) زیرا نشان می دهد که تقاضا هنوز قوی است.

Datadog با جدیت در حال رشد است

دیتاداگ یک سه ماهه فوق العاده داشت که در آن درآمد به 436.5 میلیون دلار رسید که 61.4 درصد بیشتر از رشد نزدیک به 75 درصدی سال گذشته است. تنها چیز بدی که می توان در مورد آن گفت این است که رشد از 75 درصد به 61.4 درصد کاهش می یابد، اما یک پوشش نقره ای وجود دارد.

سود 75 درصدی سال گذشته به ارزش 115.5 میلیون دلار درآمد داشت، در حالی که درصد افزایش کمتر در سال جاری، ارزش دلاری بسیار بیشتری (حدود 43 درصد) است، بنابراین قانون اعداد بزرگ در بازی وجود دارد. نکته اصلی این است که تقاضا در سراسر پلتفرم شرکت قوی است و به تازگی 18 ویژگی و محصول جدید منتشر کرده است که باید به رشد و حفظ کمک کند.

Datadog بازار را در قالب حاشیه و درآمد نیز به خطر انداخت. بر اساس GAAP، حاشیه ناخالص 200 واحد پایه افزایش یافت، اگرچه ضرر خالص افزایش یافت. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ضرر و زیان ناشی از تحقیق و توسعه و تبلیغات است که هزینه هایی هستند که به راحتی قابل کنترل هستند و منجر به فروش آینده می شوند.

بنابراین، شرکت بر مبنای تعدیل شده، حاشیه جریان نقدی 17 درصد و حاشیه FCF 15.4 درصد را گزارش کرد که نتایج قابل قبولی برای این شرکت است. 0.23 دلار تعدیل شده در EPS ضرر ثبت شده در سال قبل را معکوس می کند و برآورد اجماع Marketbeat.com را 0.07 دلار یا حدود 4400 واحد پایه شکست می دهد و راهنمایی نیز قوی است.

این شرکت دستورالعملی را برای سه ماهه چهارم و سال کامل که برای قیمت سهام مطلوب است صادر کرد. رهنمود سه ماهه چهارم برآوردهای اجماع را با فضای خالی در نظر گرفته است در حالی که اهداف کل سال بسیار بالاتر از ارقام اجماع آنها هستند. بر اساس حرکت آشکار، این امکان وجود دارد که راهنمایی محتاطانه باشد و عملکرد بهتر در ژانویه 2023 خبر شود.

تحلیلگران اهداف را کاهش می دهند، چشم انداز قوی دارند

تحلیلگران در پی گزارش سه ماهه سوم اهداف خود را کاهش داده اند، اما نتیجه فعالیت آنها چیزی جز صعودی نیست. اجماع 27 تحلیلگر یک خرید متوسط ​​است و طی سال گذشته روند صعودی داشته است.

قیمت هدف توافقی طی 30 و 90 روز گذشته کاهش یافته است، اما در سال گذشته ثابت بوده و حدود 75 درصد بالاتر از قیمت اخیر است.

با این حال، جدیدترین اهداف دارای این هستند موجودی معاملات زیر آن سطح اما همچنان در محدوده 90 تا 130 دلار است که در صورت رسیدن سهام به وسط محدوده، حدود 40 درصد صعودی است. با فرض اینکه همچنان به عملکرد خود ادامه دهد، ممکن است در اوایل سال 2023 اتفاق بیفتد.

چشم انداز فنی: Datadog ممکن است در حال سقوط باشد

Datadog ممکن است در حال نزول باشد، اما هنوز خیلی زود است که با این سهام همه کاره شوید. چند هفته گذشته روزهایی درونی ایجاد کرده است که می تواند منجر به سقوط و عقبگرد شود، اما این شاید بزرگ باشد.

اگر چنین است، اگر فرصتی برای خرید در قیمت پایین‌تر وجود نداشت، شانس دیگری برای خرید به این نام در سطح 75.50 دلار یا نزدیک به آن وجود خواهد داشت. در درازمدت، این سهام باید پایین بیاید و شروع به حرکت به سمت بالا کند زیرا نتیجه می دهد.