ابتدا باید دید دقیقا به چه کسی معامله گر بازار فارکس گفته میشود و بعد بیاییم سراغ این سوال که چگونه میتوانم یک معامله گر در بازار فارکس بشوم ؟معامله گر بازار فارکس ( تریدر ) کسی است که خرید و فروش جفت ارز انجام میدهد ، هدف از این کار کسب سود و درآمد زایی است .
تریدر ، با تجزیه و تحلیل مارکت و نمودار ها میتواند معامله انجام دهد .
اینکه بداند کجا بخرد ، کجا بفروشد ، چه استراتژی استفاده کند تا میزان برد و موفقیتش را بالا ببرد مهم است .
که همه اینها با آموزش درست ، یادگیری مستمر و تلاش زیاد به دست می آید .
بگذارید تعریفی دقیق از بازار فارکس برایتان بنویسیم تا با آن آشنایی پیدا کنید و بتوانید ادامه مطالب را بهتر درک کنید .
فارکس مخفف کلمه ی Foreign exchange است .
به معنای مبادله ی یک ارز با ارز دیگر است که به صورت FOREX نوشته میشود .
به عنوان مثال میتوان دلار آمریکا را با یورو مبادله کرد ، معاملات ارزی در این بازار انجام میشود .
در این معاملات از جفت ارز استفاده میکنند .
بر این اساس است که یک ارز در مقابل ارز دیگر قیمت گذاری میشود .
نقد شوندگی آن این مزیت را دارد که میتوانید هر زمانی که بخواهید وارد بازار شوید و هر زمانی که بخواهید از آن خارج شوید .
بازار فارکس مجموعه ای الکترونیکی از موسسات و معامله گران خرد است .
تریدر ها از طریق کارگزاری ها ( بروکر ها ) به این بازار وصل میشوند و معاملات خود را انجام میدهند .
پس در هر زمان از طول روز میتوان خرید و فروش انجام داد .
در دنیای امروز ، تجارت ارزها به آسانی یک کلیک کردن است ، دسترسی آسان است و هر کسی میتواند این کار را انجام دهد .
اما به شرط تسلط به بازار و داشتن تخصص و تجربه ی کافی .
یکی از دلایل منحصر به فرد بودن بازار فارکس ، بزرگی این بازار است
حجم معاملات بسیار زیاد است .
طبق آخرین آمار در سال 2019 ، حجم معاملات به طور متوسط 6.6 تریلیون دلار در روز بوده است .
حال با شناخت مختصری که از فارکس به دست آوردیم ، به پاسخ یکسری سوال در زیر میپردازیم .
با گسترش فعالیت در بازار فارکس این سوالات برای افرادی که میخواهند وارد این بازار شوند پیش می آید که :
بازار فارکس بازاری است که میتوانید حتی با 10 دلار وارد آن شده و ترید کنید .
اما صبر کنید ، به دلیل وجود یکسری از هزینه ها مثل اسپرد ، کمیسیون ، سوآپ و … عملا با مبالغ خیلی کم ترید را برایتان سخت میشود .
ولی برای شروع و یادگیری با مبالغ کم ترید کنید تا تجربه به دست آورید .
یکی از مهمترین توصیه ها به افراد تازه کار این است که پس از یادگیری ابتدا روی حساب دمو کار کنند .
حساب دمو یک حساب تمرینی است که بروکر در اختیار معامله گر قرار میدهد .
دقیقا شبیه به حساب واقعی است ، با این تفاوت که شما هیچ پولی واریز نمیکنید و ضرر و زیانی شامل حال شما نمیشود .
حساب دمو را باز میکنید به نرم افزاری که بروکر در اختیار شما قرار داده وصل میشوید و خرید و فروش انجام میدهید .
قیمتها ، نمودار ها و همه چیز شبیه به حساب واقعیست .
این حساب فقط و فقط برای یادگیری و محک زدن دانسته ها و پیاده سازی استراتژیتان است .
هر فرد تازه کاری برای اینکه به این سوال در ذهن خود پاسخ دهد که چگونه میتوانم یک معامله گر فارکس بشوم ؟ باید دانسته هایش را اول به صورت عملی روی حساب دمو پیاده کند تا ببیند اگر حساب واقعی باز کند چقدر میتواند سود یا ضرر کند ؟
هر فردی باید برای خودش استراتژی مخصوص به خود را داشته باشد .
این استراتژی را باید با آزمون وخطا هر روز بهتر و جامع تر کند ، برای تست استراتژی بهترین کار تمرین روی حساب دمو است .
توصیه ما این است که بین 2 الی 3 ماه روی حساب دمو کار کنید .
وقتی به این باور رسیدید که میتوانید با همین روند روی حساب واقعی کار کنید و سود کسب کنید بعد وارد حساب واقعی شوید .
استراتژی ، همان برنامه و نقشه ی راه شماست .
بهتر است در نوشتن استراتژی موارد زیر را در نظر بگیرید :
هرگز درگیر ترس و طمع نشوید .
به عنوان مثال اگر قیمت طبق استراتژی شما به حد سود خود رسید بیشتر از آن طمع نکنید ، معامله را ببندید .
یا اگر طبق استراتژی شما قیمت به حد ضررتان رسید ، نترسید و حد ضرر را جا به جا نکنید بازهم از معامله خارج شوید .
بگذارید یک مثال ساده از اهمیت استراتژی برایتان بگویم :
فرض کنید شما قصد دارید به مکانی بروید که تا به حال آنجا نرفته اید و نمیدانید باید از چه مسیری بروید ، فقط اسم آن مکان را شنیده اید .
وقتی بدون برنامه ریزی و دانستن مسیر دقیق شروع به حرکت میکنید ، مجبور میشوید در مسیر از افراد زیادی آدرس بپرسید .
یکسری ها تا حدودی درست آدرس میدهند و یکسری ها شما را کاملا از مسیرتان دور میکنند ، یکسری ها نمیدانند و…
مجبورید در مسیر زیاد توقف کنید و زمان را از دست میدهید .
طبیعتا پیدا کردن آن مکان برایتان سخت و خسته کننده میشود ( این دقیقا زمانی است که شما استراتژی و نقشه ی راه ندارید )
اما وقتی از مسیر یاب استفاده کنید و دقیقا مسیر رسیدن به آن مکان را بدانید و طبق نقشه پیش بروید
نه تنها سریع تر میرسید ، بلکه از مسیر هم لذت میبرید .( این دقیقا زمانیست که شما استراتژی و نقشه ی راه دارید )
Spend each day trying to be a little wiser than you were when you woke up
در بازار فارکس میتوانید از کم شروع کنید ، قدم های کوچک بردارید ، به صورت مستمر ادامه دهید .
از یادگیری غافل نشوید ، اگر هر روز حتی یک موضوع کوچک از بازار یاد بگیرید پس از مدتی میبینید که تسلط زیادی به ترید و بازار پیدا کرده اید .
مطالعه کنید ، آموزش ببینید و تجربه کسب کنید .
اساس و پایه ی اثر مرکب بسیار ساده است .
موفقیت نتیجه ی تصمیم های کوچک هوشمندانه است ، که در طول زمان و با پایداری وثبات گرفته شده است .
در حقیقت تغییری کوچک نتایج چشمگیری به دنبال دارد .
آیا شنیده اید کسی که آهسته و پیوسته حرکت میکند برنده ی مسابقه است ؟
آیا داستان لاکپشت و خرگوش را شنیده اید؟ “شما میتوانید همان لاکپشت داستان باشید “
اثر مرکب گرفتن پاداشی بزرگ از انتخاب های هوشمندانه و کوچک است .
اغلب افراد فریب سادگی اثر مرکب را میخورند . برای مثال ، آنها بعد از هشت روز دویدن کنار میکشند .
زیرا هنوز تغییری نکرده اند و همچنان اضافه وزن دارند .
آنها درک نمیکنند که فعالیتهای کوچک و مکرر قدم های بزرگیست که در آینده تفاوتهای شگرفی ایجاد میکند .
تفاوتهای شگرف = زمان + تکرار + تصمیم های کوچک هوشمندانه
” برگرفته از کتاب اثر مرکب “
توصیه میشود کتاب اثر مرکب را از لینک زیر دانلود کرده و بخوانید ، این کتاب نگرش شما را تغییر خواهد داد .
هر فردی میتواند بعد از آموزش دیدن ، بروکری را انتخاب کند ، در آن ثبت نام کند .
پلتفرم آن بروکر را نصب کند و دانسته هایش را روی حساب دمو پیاده کند .
میتوانید مقاله ی مربوط به بروکر چیست را مطالعه کنید .
برای ترید کردن داشتن یک سیستم کافیست .
حتی میتوانید پلتفرم بروکرتان را روی موبایل نصب کنید و بازار را در ساعات مختلف رصد کنید .
پلتفرم ، نرم افزار معاملاتی است که پس از ثبت نام در بروکر آن را دانلود ونصب میکنید .
معمولا اکثر بروکرها ،متاتریدر را به مشتریان خود ارائه میدهند .
متاتریدر دارای دو نسخه ی 4 و 5 است .
دارای طراحی ساده است که کار کردن با آن را راحت میکند .
حرکات قیمت و نمودارها در آن قابل مشاهده است .
تنظیمات ساده و آسانی دارد .
میتوان ترید های قبلی را در آن مشاهده کرد .
دارای تایم فریم های مختلف برای تریدرها ست تا بتوانند در تایم مورد نظر معامله باز کنند .
پس از آشنایی با موارد ابتدایی مثل بروکر ، ثبت نام ، کار با متاتریدر ، آموزش و… ، چند نکته ی دیگر برایتان در زیر آورده ایم :
بحث مدیریت سرمایه بحثی گسترده و تخصصی است که ما در این جا به مواردی از این بحث اشاره میکنیم .
هیچ موقعیت معاملاتی وجود ندارد که از قبل ، نتیجه را 100درصد بدانیم .
پس همیشه باید این احتمال را بدهیم که ممکن است بازار برخلاف نظر ما پیش برود .
این بدین معناست که اگر سرمایه یمان را مدیریت نکرده باشیم ( از نظر میزان سرمایه گذاری ، حدضرر و … ) ممکن است کل سرمایه یمان را از دست بدهیم .
” نظم از مهمترین خصوصیات انسانهای موفق و نام آور است .تمام دستاوردهای بزرگ ، با دقت زیاد و تلاش بی پایان به دست آمده اند .
آلبرت هوبارد “
داشتن استراتژی و پلن معاملاتی ، به معاملات تریدر نظم میبخشد .
اگر معامله گر طبق نقشه ای ک برای خودش ریخته پیش رود زمان رسیدن به هدف را بسیار کوتاه میکند .
نظم در ترید باعث میشود معامله گر در کارش مداوت و استمرار داشته باشد .
” اگر هر بار که با مشکلات و ناملایماتی مواجه میشوید ،مداومت داشته باشید ،این عادت را در خود پرورش داده .
اینگونه قدرت و عزت نفس و شخصیت خود را ارتقا داده اید .
قوی تر و مصمم تر میشوید و از نظم وترتیب بیشتری برخوردار خواهید شد .
برگرفته از کتاب قدرت برنامه ریزی نوشته ی برایان تریسی “
پلن معاملاتی چیست و چگونه یک پلن معاملاتی بنویسیم ؟
پلن معاملاتی یک برنامه ی جامع است ، که در آن به صورت دقیق اهداف و عملکرد معامله گر نوشته میشود .
این یک پلن و نقشه ی راه شخصی است .
بدین معنا که هر فرد با توجه به روحیات ، تفکر ، احساسات و هدفی که دارد برای خودش مینویسد و از آن پیروی میکند .
دفتری بردارید و شروع به نوشتن کنید :
نکات مثبتتان را تقویت کنید و برای رفع نکات منفی راه حل پیدا کنید .
به عنوان مثال :
وقتی معامله ام وارد ضرر میشود ، دست و پایم را گم میکنم و نمیتوانم تصمیم درست بگیرم .
حاضر نیستم قبول کنم که وارد ضرر شده ام ، صبر میکنم شاید قیمت برگردد و مرا از ضرر خارج کند .
این یک نکته ی بسیار منفی است .
راه حل چیست ؟
بسیار ساده است برای همه ی معاملات خود حدضرر بگذارید و حتما حتما به آن پایبند باشید (حد ضرر را جایی بگذارید که تحمل آن میزان ضرر را داشته باشید . )
توصیه ای برای بهبود عملکرد شما:یکی از کارهایی که باعث پیشرفت چشمگیری در تریدتان میشود را در زیر برایتان توضیح خواهیم داد : دفتری بردارید و اسم آن را دفتر معامله گری بگذارید .
هر تریدی که انجام میدهید موارد زیر را داخل آن بنویسید :
پس از نوشتن هر ترید برای تریدهای بعد آن دفتر را مرور کنید .
در این صورت علت سود و ضررتان را متوجه خواهید شد .
با این کار میتوانید از تجربیات خودتان درس بگیرید .
تحلیل گر کسی است که بازار را بر اساس استراتژی ها ، نمودار ها و … بررسی میکند .
صرفا تحلیل ارائه میدهد که قیمت قرار است از کجا حرکت کند و به کجا برود .
معامله گر وقتی وارد معامله میشود و پوزیشن باز میکند چیزی که برایش اهمیت دارد سود و ضرری است که قرار است ازتغییرات قیمت در آن معامله به دست آورد .
تحلیل گر بازار را از همه ی جهات بررسی میکند ، این بررسی هم از نظر استراتژی معاملاتی خود است و هم از نظر اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی .
تحلیل گر تمام عواملی که بر روی قیمت اثر میگذارد را مورد بررسی قرار میدهد .
اما معامله گر بیشترین تمرکز خود را روی حرکات قیمت و نمودار قرار میدهد و توجه کمتری به اخبار دارد .
تحلیل گر پیش بینی کننده است وی میتواند حرکات مختلفی را برای قیمت در نظر بگیرد و پیش بینی کند .
احتمال اینکه قیمت مسیر هر کدام از این پیش بینی ها را طی کند وجود دارد
اما تریدر وارد عمل میشود و آن استراتژی خود را روی معامله اش پیاده میکند
واقعیت قیمت را مورد بررسی قرار میدهد و تنها همان یک مسیری را میتواند برود که در آن پوزیشن باز کرده است .
تحلیل گر به دلیل اینکه فقط تحلیل میکند و سرمایه ای وارد بازار نمیکند
اگر حرکت قیمت برخلاف نظر پیش بینی وی بود میتواند تغییر نظر دهد و پیش بینی دیگری را دنبال کند .
زیرا چیزی از دست نمیدهد .
اما اگر قیمت بر خلاف نظر معامله گر حرکت کند باید با ضرر از بازار خارج شود ، پس برای معامله گر تحلیل اشتباه ریسک به همراه دارد .
تحلیل گر دارای اطلاعات و دانش در مورد روشهای مختلف تحلیل است .
اطلاعات را جمع آوری میکند ، مینویسد پیش بینی میکند .
اما همه ی این کارها را در خارج از بازار انجام میدهد .
ولی معامله گر استراتژی و بررسی خود را به دل بازار میبرد ، بازار را درک و لمس میکند و به صورت واقعی تریدر میکند .
زمانی را در نظر بگیرید که میخواهیدگیاهی در گلدان بکارید .
اگر فقط از روی کاغذ بخوانید که آن گیاه را چطور و چگونه بکارید تحلیل گر هستید .
اما اگر دست به کار شدید و به صورت تجربی آن گیاه را در گلدان کاشتید ، خاکش را بررسی کردید ، به آن گیاه آب دادید ، از نظر نور و … مراقبش بودید تا رشد کند ، شما معامله گر هستید .
معامله گر افسانه بازار فارکس : اگر سوال شما این است که چگونه میتوانم معامله گر بازار فارکس بشوم باید بدانید که ترید کردن بعنوان شغل دوم یا توهم است یا یک واقعیت . .
اگر معامله گر نتواند دائما چارت را رصد کند تا قیمت به نقطه ی مورد نظرش برسد ، میتواند از pending order استفاده کند .
پندینگ اردر ( pending order ) چیست ؟
روشی برای گذاشتن سفارش است . دستوریست برای خرید و فروش
مواقعی که تریدر قصد ندارد دقیقا همان قیمتی ک مارکت نشان میدهد خرید و فروش کند پندینگ اردر میگذارد .
وقتی بازار به قیمت مد نظر وی رسید سفارش او گرفته شود و خرید یا فروش انجام شود .
نرم افزار های معاملاتی این قابلیت را دارند و 4 نوع پندینگ اردر در اختیار تریدر قرار میدهند .
وقتی قیمت مارکت از قیمت مد نظر شما بالاتر است ، بای لیمیت میگذارید تا وقتی قیمت پایین رفت و به سفارش شما رسید خرید انجام شود .
زمانی قیمت مارکت پایین تر از قیمت مد نظر شماست ، بای استاپ میگذارید تا وقتی قیمت بالا آمد سفارش خرید شما را نیز بگیرد و اعمال کند .
زمانی که قیمت مارکت پایین تر از قیمتی است که شما قصد دارید در آنجا بفروشید ( سل کنید ) . سل لیمیت میگذارید که وقتی قیمت بالا آمد سفارش شما را در بالا بگیرد .
زمانی که قیمت مارکت بالاتر از قیمت مد نظر شماست سل استاپ میگذارید .
وقتی قیمت پایین آمد ، سفارش فروش شما را فعال کند و سل انجام شود .
البته این موضوع مد نظر باشد که استفاده از پندینگ اردرها بستگی به سبک ترید دارد .
ممکن است معامله گری تمایل داشته باشد که پای سیستم بماند ، قیمت را دنبال کند و تا قیمت به سطح مورد نظرش رسید همان لحظه سل یا بای کند .
شاید با خودتان بگویید چگونه میتوانم یک معامله گر فارکس بشوم و سبکهای مختلف را یاد بگیرم .
معامله گران زیادی در بازار فارکس وجود دارند که هر کدام سبک خود را دارند .
در اینجا سه سبک تحلیل با :
را برایتان به مختصر شرح خواهم داد .
اندیکاتور ها یکسری ابزار هستند که در تحلیل تکنیکال استفاده میشوند .
این ابزارها در خود متاتریدر قابل مشاهده هستند ، مثل میانگین متحرک ها ، ایچیموکو ، مکدی و… .
صرفا به عنوان کمکی از آنها استفاده میشود ، زیرا دنباله رو قیمت هستند .
دارای تاخیر هستند .
شاید معامله گران زیادی باشند که از اندیکاتورها استفاده میکنند ، اما توصیه ما این است که از اندیکاتورها استفاده نکنید .
چیزی که باعث میشود بازار را بهتر درک کنید و به موفقیت برسید ، بررسی خود قیمت است .
سبک RTM سبکی نوین است ، شاخه ای از پرایس اکشن است .
در سبک rtm از هیچگونه اندیکاتور و الگوهای کلاسیک استفاده نمیشود .
تریدر فقط و فقط با تحلیل رفتار قیمت سروکار دارد .
اینکه قیمت از کجا آمده ، منشا حرکت کجا بوده ، به کجا میخواهد برود ، در بین راه به کدام سطوح ممکن است واکنش دهد و… .
سبک rtm دارای یکسری الگو هایی است که در چرخه ی قیمت بارها و بارها تکرار میشوند . مهمترین آنها الگوی QM میباشد .
یادگیری آنها باعث میشود معامله گر آنها را در استراتژی خود بگنجاند و به محض دیدن آنها در چارت در نقطه ی درست پوزیشن باز کند و در نقطه ی مناسب قبل از برگشت قیمت ، از بازار خارج شود .
در این سبک ما با سطوح مهم سروکار داریم ، سطوحی که باعث چرخش قیمت میشوند یا قیمت پر قدرت از آنها عبور میکند .
این سطوح و نواحی را (PAZ) Price Action Zone PAZمینامند ، وقتی قیمت به این نواحی برسد به معامله گر آلارمی میدهد که تصمیم گیری کند .
تصمیم گیری برای خرید و فروش .
با سبک rtm معامله گر میتواند در تمامی تایم فریم ها به معامله بپردازد .
بازار فارکس دارای تایم فریم های مختلف است که از تایم ماهانه تا تایم یک دقیقه متغیر است .
در این مقاله سعی کردیم شما را با یکسری تعاریف و مبانی آشنا کنیم .
امید است که نقطه ی شروع کوچکی باشد برای راه موفقیت شما .
این مقاله را با سخنی از کتاب معامله گر منضبط ، نوشته ی مارک داگلاس به پایان میرسانیم .
“گاهی مواقع تنها یک خانه تکانی اساسی در ذهن است که میتواند به شما کمک کند تا شکست ها را دور بریزید و برای موفقیت جا باز کنید “
سامانه هوشمند و رمزنگاری شده دری لند فایننس ، مرجع آموزش و معامله ارز دیجیتال و بازار فارکس است که نوین ترین ابزارها و روش های مربوط به این بازارها از جمله اخبار دست اول ، تحلیل ارزها ، ابزارها و بستر معامله گری و تحلیلی را به فارسی زبانان جهان ارائه میدهد .
بسیار عالی و جامع بود واقعا روشن شدم از سایت شما خیلی ممنونم که در راستای کسترش علم واقعی بازارهای مالی تلاش میکنید و این موضوع واقعا قابل ستایش هست فقط موضوعی که خیلی ذهن من رو درکیر کرده اینه که چقدر زمان میبره از نقطه صفر رسید به اون حد حرفه ای در بازاری مثل فارکس ؟
خیلی ممنون میشم جواب بدید
مقاله تون بسیار جامع و عالی بود واثعا دستتون درد نکنه از سردرگمی آدم درمیاد من خیلی دوستدارم بعنوان شغل دوم اینکار رو بکنم واقعا بنظرتون میشه ؟
[…] چگونه میتوانم یک معامله گر در بازار فارکس بشوم […]